四半期報告書-第96期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,117 | 6,113 |
減価償却費 | 886 | 896 |
引当金の増減額(△は減少) | -199 | -205 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 183 |
受取利息及び受取配当金 | -39 | -57 |
支払利息 | 85 | 76 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,255 | 12,220 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,704 | -7,853 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,592 | -6,860 |
その他 | 4,775 | 6,538 |
小計 | 9,583 | 11,053 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 57 |
利息の支払額 | -71 | -72 |
法人税等の支払額 | -5,129 | -4,315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,421 | 6,722 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -1,009 |
その他 | -88 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -1,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,826 | -3,711 |
配当金の支払額 | -1,225 | -805 |
その他 | -71 | -388 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,122 | -4,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | -35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98 | 747 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,033 | 5,427 |