四半期報告書-第95期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,558 | 3,117 |
| 減価償却費 | 782 | 886 |
| のれん償却額 | 15 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -185 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -39 |
| 支払利息 | 127 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,675 | 12,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,006 | -7,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,401 | -3,592 |
| その他 | 757 | 4,775 |
| 小計 | -265 | 9,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 39 |
| 利息の支払額 | -91 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -645 | -5,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -961 | 4,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -910 | -1,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | -101 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009 | -1,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,778 | -1,826 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125 | － |
| 配当金の支払額 | -805 | -1,225 |
| その他 | -84 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,763 | -3,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -148 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355 | 98 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,639 | 4,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,284 | 6,033 |