四半期報告書-第99期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,211 | 7,400 |
減価償却費 | 1,079 | 1,219 |
引当金の増減額(△は減少) | -299 | -265 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 69 | 87 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -67 |
支払利息 | 19 | 2 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,596 | 4,023 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,455 | -2,061 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,438 | -8 |
その他 | 2,543 | -813 |
小計 | 12,140 | 9,517 |
利息及び配当金の受取額 | 61 | 67 |
利息の支払額 | -20 | -4 |
法人税等の支払額 | -4,475 | -2,581 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,707 | 6,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,250 | -1,064 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
その他 | -186 | -84 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,437 | -1,147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,119 | -1,125 |
その他 | -77 | -396 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,197 | -1,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -624 | 57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,447 | 4,387 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,052 | 45,177 |