四半期報告書-第100期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,400 | 4,128 |
減価償却費 | 1,219 | 1,308 |
引当金の増減額(△は減少) | -265 | -824 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -79 |
支払利息 | 2 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,023 | 4,501 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,061 | -5,575 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8 | -4,959 |
その他 | -813 | -2,858 |
小計 | 9,517 | -4,379 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 79 |
利息の支払額 | -4 | -2 |
法人税等の支払額 | -2,581 | -1,282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,999 | -5,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,064 | -1,227 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
その他 | -84 | -555 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | -1,783 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,125 | -1,226 |
その他 | -396 | -510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,521 | -1,737 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,387 | -9,121 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,710 | 33,588 |