#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）: 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。
なお、当連結会計年度において、連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。
2016/06/27 16:07
#2 業績等の概要: 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、今後の事業拡大のための開発・生産設備への先行投資等により、68億3千万円の支出(同46億7千6百万円の支出)となりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは163億7千7百万円の黒字(同193億8千9百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払および金融機関への借入金返済等により、33億1千1百万円の支出(同154億7千2百万円の支出)となりました。
この結果、当連結会計年度末の借入金残高は、前連結会計年度末比6億9千1百万円減少し、零となり、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比124億6千8百万円増加し、216億4百万円となりました。
2016/06/27 16:07
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、空調機部門において、地域ごとのニーズや環境規制といった市場からの要求に応える商品開発に向けた試験・研究設備および事業拡大に向けた生産設備を中心に投資を行ったことから、68億3千万円の支出(同46億7千6百万円の支出)なりました。この結果、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは163億7千7百万円の黒字(同193億8千9百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払および借入金の返済等を行ったことにより、33億1千1百万円の支出(同154億7千2百万円の支出)となりました。
この結果、当連結会計年度末の借入金残高は、前連結会計年度末比6億9千1百万円減少し、零となり、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比124億6千8百万円増加し、216億4百万円となりました。
2016/06/27 16:07