財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備およびITシステムへの投資等により27億8千8百万円の支出(同27億8千4百万円の支出)となりました。この結果、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは123億9千1百万円の黒字(同195億9千8百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払等により、15億9千万円の支出(同16億4千2百万円の支出)となりました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比110億8百万円増加し、517億9千8百万円となりました。

2017/11/02 14:53