財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステム等への投資により17億8千3百万円の支出(同11億4千7百万円の支出)となりました。この結果、当第1四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは73億6千9百万円の赤字(同58億5千1百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払等により、17億3千7百万円の支出(同15億2千1百万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当第1四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比91億2千1百万円減少し、335億8千8百万円となりました。

2018/08/01 13:12