財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、空調機部門における開発・生産設備およびITシステムへの投資等により、19億2千5百万円の支出(同10億3千3百万円の支出)となりました。この結果、当期間のフリー・キャッシュ・フローは67億6千3百万円の黒字(同56億8千8百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、金融機関への借入金返済および配当金の支払等により、21億6千1百万円の支出(同49億5百万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は、前年度末比47億6百万円増加し、138億4千2百万円となりました。

2015/08/07 13:57