財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、空調機部門における開発・生産設備を中心とした投資により、10億3千3百万円の支出(同13億3千9百万円の支出)となりました。この結果、当期間のフリー・キャッシュ・フローは56億8千8百万円の黒字(同30億8千1百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、金融機関への借入金返済および配当金の支払等により、49億5百万円の支出(同31億2千2百万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末残高は54億2千7百万円となりました。

2014/08/08 15:52