財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、空調機部門における開発・生産設備への投資等により27億8千4百万円の支出(同41億3千4百万円の支出)となりました。この結果、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは195億9千8百万円の黒字(同137億5千5百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払等により、16億4千2百万円の支出(同22億5千3百万円の支出)となりました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比172億5千9百万円増加し、388億6千4百万円となりました。

2016/11/10 13:35