財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステム等への投資により27億9千4百万円の支出(同27億8千8百万円の支出)となりました。この結果、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは24億9千9百万円の黒字(同123億9千1百万円の黒字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払等により、18億1千1百万円の支出(同15億9千万円の支出)となりました。
この結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比7億8千万円増加し、434億9千万円となりました。

2018/11/05 10:52