財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステムへの投資等により41億5百万円の支出(同17億8千3百万円の支出)となりました。この結果、当第1四半期連結会計期間のフリー・キャッシュ・フローは40億7千1百万円の赤字(同73億6千9百万円の赤字)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、金融機関からの資金調達による収入はありましたが、配当金の支払等により、4億円の支出(同17億3千7百万円の支出)となりました。
この結果、当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比47億4千8百万円減少し、306億6千4百万円となりました。

2019/08/01 13:12