営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費を源泉とした収入および売上債権の回収はあったものの棚卸資産の増加による運転資本の増加により、27億1百万円の支出(前年同期は284億3千2百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステムへの投資などにより62億2千4百万円の支出(同68億2千4百万円の支出)となりました。この結果、当第3四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは89億2千5百万円の支出(同216億7百万円の収入)となりました。

2022/02/03 14:14