営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益の計上および減価償却費を源泉とした収入等により、68億6千1百万円の収入(前年同期は89億6千9百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステムへの設備投資に加えて、オーストラリアおよびインドにおける空調機設計・施工・サービスメンテナンス会社への出資等により、92億4千万円の支出(同44億4千6百万円の支出)となりました。この結果、当第3四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは23億7千8百万円の赤字(同45億2千2百万円の黒字)となりました。

2019/02/04 13:49