営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益の計上等により、89億6千9百万円の収入(前年同期は245億8千5百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステム等への投資および米国の換気機器メーカーVentacity Systems Inc.社への出資等により、44億4千6百万円の支出(同43億4千2百万円の支出)となりました。この結果、当第3四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは45億2千2百万円の黒字(同202億4千2百万円の黒字)となりました。

2018/02/02 13:07