営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益の計上および減価償却費を源泉とした収入等により、67億3千9百万円の収入(前年同期は52億9千4百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、ICCおよびFGT新工場等の開発・生産設備ならびにITシステムへの投資等により、91億6千5百万円の支出(同27億9千4百万円の支出)となりました。この結果、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは24億2千5百万円の支出(同24億9千9百万円の収入)となりました。

2019/11/05 10:16