営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、逼迫部材の先行手配に伴い仕入債務の支払が先行したことなどによる運転資本の増加はありましたが、税金等調整前四半期純利益の計上による収入等により、52億9千4百万円の収入(前年同期は151億7千9百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、開発・生産設備、ITシステム等への投資により27億9千4百万円の支出(同27億8千8百万円の支出)となりました。この結果、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは24億9千9百万円の黒字(同123億9千1百万円の黒字)となりました。

2018/11/05 10:52