営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益の計上、減価償却費を源泉とした収入および売上債権の回収が進んだことによる運転資本の減少等により、223億8千3百万円の収入(前年同期は178億9千万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、空調機部門における開発・生産設備への投資等により27億8千4百万円の支出(同41億3千4百万円の支出)となりました。この結果、当第2四半期連結累計期間のフリー・キャッシュ・フローは195億9千8百万円の黒字(同137億5千5百万円の黒字)となりました。

2016/11/10 13:35