有価証券報告書-第101期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,116 | 10,210 |
減価償却費 | 5,280 | 5,848 |
のれん償却額 | 39 | 223 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,156 | 2,335 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | 239 |
受取利息及び受取配当金 | -153 | -155 |
支払利息 | 38 | 117 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,188 | 2,770 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,372 | -8,902 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,582 | -593 |
その他 | 1,284 | 429 |
小計 | 14,028 | 12,525 |
利息及び配当金の受取額 | 153 | 155 |
利息の支払額 | -34 | -120 |
法人税等の支払額 | -5,635 | -2,834 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,513 | 9,724 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,229 | -12,641 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 57 |
投資有価証券の取得による支出 | -679 | -12 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,387 | -454 |
その他 | -1,221 | -6,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,515 | -19,141 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 77 | 5,427 |
長期借入れによる収入 | - | 160 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -2,609 | -2,820 |
リース債務の返済による支出 | -215 | -259 |
その他 | -424 | -416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,172 | 2,090 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -514 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,297 | -7,840 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,412 | 27,571 |