キャッシュ・フローの状況
2024年2月2日 13:59
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -115億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -128億7200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 238億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 9,228 | -5,523 | -3,377 | 3,705 | -5,089 | 4,994 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 7,298 | -5,050 | -1,699 | 2,248 | -5,240 | 4,719 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 9,988 | -4,345 | -5,109 | 5,643 | -4,072 | 5,233 | 通期 | 12,436 | -4,772 | -6,753 | 7,664 | -4,404 | 5,424 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -1,220 | -2,178 | 2,671 | -3,398 | -2,234 | 4,486 | 2Q | 9,263 | -3,045 | -6,651 | 6,218 | -3,090 | 4,681 | 3Q | 7,186 | -3,466 | -4,089 | 3,720 | -3,500 | 4,733 | 通期 | 9,774 | -3,443 | -5,811 | 6,331 | -3,981 | 5,709 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -1,374 | -665 | 2,746 | -2,039 | -552 | 6,324 | 2Q | 4,578 | -1,164 | -3,849 | 3,414 | -955 | 4,753 | 3Q | 2,191 | -1,827 | -1,450 | 364 | -1,497 | 4,156 | 通期 | 7,841 | -3,099 | -5,525 | 4,742 | -2,229 | 4,639 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -961 | -1,009 | 1,763 | -1,970 | -910 | 4,284 | 2Q | 6,037 | -1,376 | -3,963 | 4,661 | -1,265 | 5,160 | 3Q | 2,277 | -1,979 | 820 | 298 | -1,819 | 5,926 | 通期 | 11,318 | -2,896 | -7,639 | 8,422 | -2,373 | 5,935 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 4,421 | -1,339 | -3,122 | 3,082 | -1,251 | 6,033 | 2Q | 10,811 | -2,422 | -8,809 | 8,389 | -2,292 | 5,608 | 3Q | 5,128 | -5,020 | -577 | 108 | -4,810 | 5,812 | 通期 | 15,141 | -6,131 | -10,536 | 9,010 | -5,843 | 4,680 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 6,722 | -1,033 | -4,905 | 5,689 | -1,009 | 5,427 | 2Q | 14,719 | -1,772 | -11,209 | 12,947 | -1,671 | 6,619 | 3Q | 9,753 | -3,394 | -4,964 | 6,359 | -3,044 | 6,675 | 通期 | 24,066 | -4,676 | -15,472 | 19,390 | -4,294 | 9,136 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 8,688 | -1,925 | -2,161 | 6,763 | -1,592 | 13,842 | 2Q | 17,890 | -4,134 | -2,253 | 13,756 | -3,700 | 20,350 | 3Q | 17,698 | -5,738 | -3,248 | 11,960 | -4,620 | 17,547 | 通期 | 23,207 | -6,830 | -3,311 | 16,377 | -5,683 | 21,604 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 7,707 | -1,437 | -1,197 | 6,270 | -1,250 | 26,052 | 2Q | 22,383 | -2,784 | -1,642 | 19,599 | -2,732 | 38,864 | 3Q | 24,585 | -4,342 | -2,837 | 20,243 | -3,932 | 39,329 | 通期 | 26,799 | -4,923 | -2,891 | 21,876 | -4,480 | 40,789 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,999 | -1,147 | -1,521 | 5,852 | -1,064 | 45,177 | 2Q | 15,179 | -2,788 | -1,590 | 12,391 | -2,586 | 51,798 | 3Q | 8,969 | -4,446 | -2,885 | 4,523 | -3,983 | 42,715 | 通期 | 10,894 | -5,862 | -2,936 | 5,032 | -5,353 | 42,710 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -5,586 | -1,783 | -1,737 | -7,369 | -1,227 | 33,588 | 2Q | 5,294 | -2,794 | -1,811 | 2,500 | -1,989 | 43,490 | 3Q | 6,861 | -9,240 | -3,210 | -2,379 | -3,512 | 37,013 | 通期 | 8,513 | -12,515 | -3,172 | -4,002 | -8,378 | 35,412 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 34 | -4,105 | -400 | -4,071 | -1,322 | 30,664 | 2Q | 6,739 | -9,165 | 758 | -2,426 | -5,162 | 33,335 | 3Q | 8,960 | -16,254 | 3,500 | -7,294 | -10,230 | 31,571 | 通期 | 9,724 | -19,141 | 2,090 | -9,417 | -13,939 | 27,571 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 5,932 | -2,124 | 1,228 | 3,808 | -1,343 | 32,734 | 2Q | 22,567 | -3,852 | 835 | 18,715 | -2,586 | 47,270 | 3Q | 28,432 | -6,824 | -2,613 | 21,608 | -4,439 | 46,938 | 通期 | 25,001 | -11,267 | -5,825 | 13,734 | -8,729 | 36,707 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,552 | -1,737 | 1,788 | 815 | -784 | 39,461 | 2Q | 12,103 | -3,678 | 1,519 | 8,425 | -1,948 | 46,646 | 3Q | -2,701 | -6,224 | -3,458 | -8,925 | -3,435 | 24,677 | 通期 | -14,945 | -7,871 | -971 | -22,816 | -8,201 | 14,202 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -5,873 | -1,989 | 8,552 | -7,862 | -1,847 | 15,597 | 2Q | 3,495 | -4,283 | 1,339 | -788 | -4,142 | 15,537 | 3Q | -13,512 | -6,190 | 21,942 | -19,702 | -5,928 | 16,590 | 通期 | -8,043 | -8,423 | 19,316 | -16,466 | -8,217 | 17,391 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,329 | -5,801 | 3,113 | -3,472 | -2,544 | 17,824 | 2Q | 20,823 | -9,826 | -11,622 | 10,997 | -3,940 | 17,703 | 3Q | 23,841 | -12,872 | -11,556 | 10,969 | -6,998 | 17,510 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 92億2800万
- 2009年3月（連） -20.91%
- 72億9800万
- 2010年3月（連） +70.4%
- 124億3600万
- 2011年3月（連） -21.41%
- 97億7400万
- 2012年3月（連） -19.78%
- 78億4100万
- 2013年3月（連） +44.34%
- 113億1800万
- 2014年3月（連） +33.78%
- 151億4100万
- 2015年3月（連） +58.95%
- 240億6600万
- 2016年3月（連） -3.57%
- 232億700万
- 2017年3月（連） +15.48%
- 267億9900万
- 2018年3月（連） -59.35%
- 108億9400万
- 2019年3月（連） -21.86%
- 85億1300万
- 2020年3月（連） +14.23%
- 97億2400万
- 2021年3月（連） +157.11%
- 250億100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -149億4500万
- 2023年3月（連）
- -80億4300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -55億2300万
- 2009年3月（連）投入-8.56%
- -50億5000万
- 2010年3月（連）投入-5.5%
- -47億7200万
- 2011年3月（連）投入-27.85%
- -34億4300万
- 2012年3月（連）投入-9.99%
- -30億9900万
- 2013年3月（連）投入-6.55%
- -28億9600万
- 2014年3月（連）投入+111.71%
- -61億3100万
- 2015年3月（連）投入-23.73%
- -46億7600万
- 2016年3月（連）投入+46.07%
- -68億3000万
- 2017年3月（連）投入-27.92%
- -49億2300万
- 2018年3月（連）投入+19.07%
- -58億6200万
- 2019年3月（連）投入+113.49%
- -125億1500万
- 2020年3月（連）投入+52.94%
- -191億4100万
- 2021年3月（連）投入-41.14%
- -112億6700万
- 2022年3月（連）投入-30.14%
- -78億7100万
- 2023年3月（連）投入+7.01%
- -84億2300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -33億7700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -16億9900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -67億5300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -58億1100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -55億2500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -76億3900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -105億3600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -154億7200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -33億1100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -28億9100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -29億3600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -31億7200万
- 2020年3月（連）資金調達
- 20億9000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -58億2500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -9億7100万
- 2023年3月（連）資金調達
- 193億1600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 37億500万
- 2009年3月（連） -39.33%
- 22億4800万
- 2010年3月（連） +240.93%
- 76億6400万
- 2011年3月（連） -17.39%
- 63億3100万
- 2012年3月（連） -25.1%
- 47億4200万
- 2013年3月（連） +77.6%
- 84億2200万
- 2014年3月（連） +6.98%
- 90億1000万
- 2015年3月（連） +115.21%
- 193億9000万
- 2016年3月（連） -15.54%
- 163億7700万
- 2017年3月（連） +33.58%
- 218億7600万
- 2018年3月（連） -77%
- 50億3200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -40億200万
- 2020年3月（連） -135.31%
- -94億1700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 137億3400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -228億1600万
- 2023年3月（連）
- -164億6600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -50億8900万
- 2009年3月（連）増加+2.97%
- -52億4000万
- 2010年3月（連）減少-15.95%
- -44億400万
- 2011年3月（連）減少-9.6%
- -39億8100万
- 2012年3月（連）減少-44.01%
- -22億2900万
- 2013年3月（連）増加+6.46%
- -23億7300万
- 2014年3月（連）増加+146.23%
- -58億4300万
- 2015年3月（連）減少-26.51%
- -42億9400万
- 2016年3月（連）増加+32.35%
- -56億8300万
- 2017年3月（連）減少-21.17%
- -44億8000万
- 2018年3月（連）増加+19.49%
- -53億5300万
- 2019年3月（連）増加+56.51%
- -83億7800万
- 2020年3月（連）増加+66.38%
- -139億3900万
- 2021年3月（連）減少-37.38%
- -87億2900万
- 2022年3月（連）減少-6.05%
- -82億100万
- 2023年3月（連）増加+0.2%
- -82億1700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 49億9400万
- 2009年3月（連） -5.51%
- 47億1900万
- 2010年3月（連） +14.94%
- 54億2400万
- 2011年3月（連） +5.25%
- 57億900万
- 2012年3月（連） -18.74%
- 46億3900万
- 2013年3月（連） +27.94%
- 59億3500万
- 2014年3月（連） -21.15%
- 46億8000万
- 2015年3月（連） +95.21%
- 91億3600万
- 2016年3月（連） +136.47%
- 216億400万
- 2017年3月（連） +88.8%
- 407億8900万
- 2018年3月（連） +4.71%
- 427億1000万
- 2019年3月（連） -17.09%
- 354億1200万
- 2020年3月（連） -22.14%
- 275億7100万
- 2021年3月（連） +33.14%
- 367億700万
- 2022年3月（連） -61.31%
- 142億200万
- 2023年3月（連） +22.45%
- 173億9100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.14%
- 2009年3月（連）
- 3.9%
- 2010年3月（連）
- 7.58%
- 2011年3月（連）
- 5.37%
- 2012年3月（連）
- 3.85%
- 2013年3月（連）
- 5.41%
- 2014年3月（連）
- 6.27%
- 2015年3月（連）
- 8.76%
- 2016年3月（連）
- 8.26%
- 2017年3月（連）
- 10.31%
- 2018年3月（連）
- 4.15%
- 2019年3月（連）
- 3.37%
- 2020年3月（連）
- 3.71%
- 2021年3月（連）
- 9.42%
- 2022年3月（連）
- -5.26%
- 2023年3月（連）
- -2.17%