四半期報告書-第102期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,894 | 4,625 |
| 減価償却費 | 1,389 | 1,498 |
| のれん償却額 | 69 | 49 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -299 | -259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -71 |
| 支払利息 | 15 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,993 | 5,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,845 | -4,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 280 | -2,519 |
| その他 | 1,165 | 2,421 |
| 小計 | 533 | 6,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 71 |
| 利息の支払額 | -17 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -565 | -826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34 | 5,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,322 | -1,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| その他 | -2,782 | -785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,105 | -2,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,242 | 3,069 |
| 長期借入れによる収入 | 160 | － |
| 配当金の支払額 | -1,329 | -1,444 |
| その他 | -473 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | 1,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,748 | 5,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,571 | 32,734 |