有価証券報告書-第91期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,989 | 7,150 |
| 減価償却費 | 4,400 | 3,488 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 683 | 1,191 |
| のれん償却額 | 125 | 110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -58 |
| 支払利息 | 968 | 658 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -622 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,193 | -4,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,636 | 2,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,161 | 2,731 |
| その他 | -252 | 1,359 |
| 小計 | 10,775 | 14,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 58 |
| 利息の支払額 | -984 | -673 |
| 法人税等の支払額 | -2,677 | -1,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,298 | 12,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,240 | -4,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 614 | － |
| その他 | -253 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,050 | -4,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,234 | -8,173 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 8,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,760 | -5,682 |
| 社債の償還による支出 | -450 | － |
| 配当金の支払額 | -304 | -505 |
| リース債務の返済による支出 | -416 | -355 |
| その他 | -302 | -156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | -6,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -824 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274 | 705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,994 | 4,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,719 | 5,424 |