日立国際電気（6756）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年1月27日 15:00
- 【資料】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第90期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,216 | 4,928 |
| 減価償却費 | 2,328 | 2,399 |
| のれん減損損失 | 1,155 | － |
| 事業構造改善費用 | 1,348 | 240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -497 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -616 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -720 | -90 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -261 |
| 支払利息 | 16 | 14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 126 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 169 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,566 | 5,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,443 | -16,269 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 850 | -105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,264 | 9,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -924 | -932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,711 | 3,324 |
| その他 | 455 | 605 |
| 小計 | -11,054 | 7,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 261 |
| 利息の支払額 | -15 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,336 | -1,603 |
| 法人税等の還付額 | 243 | 62 |
| 特別退職金の支払額 | -1,759 | -1,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,748 | 4,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -3,592 |
| 定期預金の払戻による収入 | 630 | 1,336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,723 | -3,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,012 | 64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -311 |
| 子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 16 | -538 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 148 | 237 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,074 | － |
| その他 | 2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,377 | -6,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7 | -105 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -10 | -38 |
| 配当金の支払額 | -1,231 | -1,640 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -342 | -173 |
| その他 | -10 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,600 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 473 | 1,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,252 | -2,487 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,989 | 27,737 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,737 | 44,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
