キャッシュ・フローの状況
2018年2月13日 10:04
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -69億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 156億2200万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
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2009年 3月期 連結 | 通期 | -1,166 | -5,525 | -7,993 | -6,691 | -3,993 | 36,064 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,091 | 144 | -1,363 | 5,235 | -936 | 40,060 | 通期 | 11,438 | -612 | -1,376 | 10,826 | -1,718 | 45,659 |
2011年 3月期 連結 | 1Q | 6,283 | -205 | -628 | 6,078 | -129 | 50,859 | 2Q | 2,375 | -1,293 | -650 | 1,082 | -479 | 45,676 | 3Q | 4,013 | -1,926 | -1,266 | 2,087 | -1,434 | 45,940 | 通期 | 3,655 | -2,468 | -1,892 | 1,187 | -2,218 | 44,629 |
2012年 3月期 連結 | 1Q | 6,776 | -356 | -606 | 6,420 | -590 | 50,324 | 2Q | 3,238 | -1,226 | -836 | 2,012 | -1,355 | 45,052 | 3Q | -195 | -5,030 | -1,658 | -5,225 | -2,170 | 37,114 | 通期 | 7,607 | -6,141 | -1,963 | 1,466 | -3,014 | 43,989 |
2013年 3月期 連結 | 1Q | -4,536 | -246 | -811 | -4,782 | -730 | 37,991 | 2Q | -6,603 | 127 | -1,176 | -6,476 | -1,244 | 35,878 | 3Q | -13,748 | -1,377 | -1,600 | -15,125 | -2,067 | 27,737 | 通期 | -2,245 | 5,967 | -1,624 | 3,722 | -3,655 | 47,154 |
2014年 3月期 連結 | 1Q | 8,382 | -1,342 | -1,030 | 7,040 | -586 | 53,730 | 2Q | 4,290 | -2,608 | -1,321 | 1,682 | -2,676 | 48,131 | 3Q | 4,562 | -6,358 | -1,970 | -1,796 | -4,174 | 44,926 | 通期 | 15,657 | -4,720 | -2,043 | 10,937 | -8,085 | 57,147 |
2015年 3月期 連結 | 1Q | 7,799 | -900 | -2,171 | 6,899 | -1,018 | 62,040 | 2Q | 600 | -4,095 | -2,693 | -3,495 | -2,052 | 51,950 | 3Q | 6,151 | -5,570 | -15,611 | 581 | -2,439 | 44,269 | 通期 | 7,745 | -6,700 | -13,278 | 1,045 | - | 46,870 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 12,928 | -856 | -5,470 | 12,072 | - | 53,782 | 2Q | 11,371 | -1,495 | -5,653 | 9,876 | - | 50,280 | 3Q | 5,880 | -2,967 | -7,100 | 2,913 | - | 42,122 | 通期 | 11,635 | -2,351 | -7,003 | 9,284 | - | 47,567 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 8,465 | -1,502 | -1,840 | 6,963 | - | 51,008 | 2Q | 12,354 | -2,467 | -1,826 | 9,887 | - | 53,928 | 3Q | 9,762 | -3,113 | -2,537 | 6,649 | - | 51,647 | 通期 | 13,685 | -4,061 | -2,307 | 9,624 | - | 54,828 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 15,841 | -5,856 | -1,806 | 9,985 | - | 62,944 | 2Q | 20,508 | -6,337 | -1,671 | 14,171 | - | 67,465 | 3Q | 15,622 | -6,912 | -1,585 | 8,710 | - | 62,712 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資 | 現金等#5 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#6
投資活動によるCF#7
財務活動によるCF#8
フリーキャッシュ・フロー#9
- 2009年3月(連)
- -66億9100万
- 2010年3月(連) プラ転
- 108億2600万
- 2011年3月(連) -89.04%
- 11億8700万
- 2012年3月(連) +23.5%
- 14億6600万
- 2013年3月(連) +153.89%
- 37億2200万
- 2014年3月(連) +193.85%
- 109億3700万
- 2015年3月(連) -90.45%
- 10億4500万
- 2016年3月(連) +788.42%
- 92億8400万
- 2017年3月(連) +3.66%
- 96億2400万
設備投資#10*
- 2009年3月(連)
- -39億9300万
- 2010年3月(連)減少-56.97%
- -17億1800万
- 2011年3月(連)増加+29.1%
- -22億1800万
- 2012年3月(連)増加+35.89%
- -30億1400万
- 2013年3月(連)増加+21.27%
- -36億5500万
- 2014年3月(連)増加+121.2%
- -80億8500万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
営業CFマージン
- 2009年3月(連)
- -0.91%
- 2010年3月(連)
- 9.37%
- 2011年3月(連)
- 2.56%
- 2012年3月(連)
- 5.17%
- 2013年3月(連)
- -1.62%
- 2014年3月(連)
- 9.36%
- 2015年3月(連)
- 4.18%
- 2016年3月(連)
- 6.44%
- 2017年3月(連)
- 7.96%