6756 日立国際電気

6756
2018/03/08
時価
3272億円
PER 予
16.05倍
2010年以降
赤字-36.86倍
(2010-2017年)
PBR
2.79倍
2010年以降
0.61-2.74倍
(2010-2017年)
配当 予
0%
ROE 予
17.4%
ROA 予
9.13%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2018年2月13日 10:04
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -69億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 156億2200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5
2009年
3月期
連結
通期-1,166-5,525-7,993-6,691-3,99336,064
2010年
3月期
連結
3Q5,091144-1,3635,235-93640,060
通期11,438-612-1,37610,826-1,71845,659
2011年
3月期
連結
1Q6,283-205-6286,078-12950,859
2Q2,375-1,293-6501,082-47945,676
3Q4,013-1,926-1,2662,087-1,43445,940
通期3,655-2,468-1,8921,187-2,21844,629
2012年
3月期
連結
1Q6,776-356-6066,420-59050,324
2Q3,238-1,226-8362,012-1,35545,052
3Q-195-5,030-1,658-5,225-2,17037,114
通期7,607-6,141-1,9631,466-3,01443,989
2013年
3月期
連結
1Q-4,536-246-811-4,782-73037,991
2Q-6,603127-1,176-6,476-1,24435,878
3Q-13,748-1,377-1,600-15,125-2,06727,737
通期-2,2455,967-1,6243,722-3,65547,154
2014年
3月期
連結
1Q8,382-1,342-1,0307,040-58653,730
2Q4,290-2,608-1,3211,682-2,67648,131
3Q4,562-6,358-1,970-1,796-4,17444,926
通期15,657-4,720-2,04310,937-8,08557,147
2015年
3月期
連結
1Q7,799-900-2,1716,899-1,01862,040
2Q600-4,095-2,693-3,495-2,05251,950
3Q6,151-5,570-15,611581-2,43944,269
通期7,745-6,700-13,2781,045-46,870
2016年
3月期
連結
1Q12,928-856-5,47012,072-53,782
2Q11,371-1,495-5,6539,876-50,280
3Q5,880-2,967-7,1002,913-42,122
通期11,635-2,351-7,0039,284-47,567
2017年
3月期
連結
1Q8,465-1,502-1,8406,963-51,008
2Q12,354-2,467-1,8269,887-53,928
3Q9,762-3,113-2,5376,649-51,647
通期13,685-4,061-2,3079,624-54,828
2018年
3月期
連結
1Q15,841-5,856-1,8069,985-62,944
2Q20,508-6,337-1,67114,171-67,465
3Q15,622-6,912-1,5858,710-62,712
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資現金等#5

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#6

2009年3月(連)
-11億6600万
2010年3月(連) プラ転
114億3800万
2011年3月(連) -68.05%
36億5500万
2012年3月(連) +108.13%
76億700万
2013年3月(連) マイ転
-22億4500万
2014年3月(連) プラ転
156億5700万
2015年3月(連) -50.53%
77億4500万
2016年3月(連) +50.23%
116億3500万
2017年3月(連) +17.62%
136億8500万

投資活動によるCF#7

2009年3月(連)資金投入
-55億2500万
2010年3月(連)投入-88.92%
-6億1200万
2011年3月(連)投入+303.27%
-24億6800万
2012年3月(連)投入+148.82%
-61億4100万
2013年3月(連)資金回収
59億6700万
2014年3月(連)資金投入
-47億2000万
2015年3月(連)投入+41.95%
-67億
2016年3月(連)投入-64.91%
-23億5100万
2017年3月(連)投入+72.74%
-40億6100万

財務活動によるCF#8

2009年3月(連)返済還元
-79億9300万
2010年3月(連)返済還元
-13億7600万
2011年3月(連)返済還元
-18億9200万
2012年3月(連)返済還元
-19億6300万
2013年3月(連)返済還元
-16億2400万
2014年3月(連)返済還元
-20億4300万
2015年3月(連)返済還元
-132億7800万
2016年3月(連)返済還元
-70億300万
2017年3月(連)返済還元
-23億700万

フリーキャッシュ・フロー#9

2009年3月(連)
-66億9100万
2010年3月(連) プラ転
108億2600万
2011年3月(連) -89.04%
11億8700万
2012年3月(連) +23.5%
14億6600万
2013年3月(連) +153.89%
37億2200万
2014年3月(連) +193.85%
109億3700万
2015年3月(連) -90.45%
10億4500万
2016年3月(連) +788.42%
92億8400万
2017年3月(連) +3.66%
96億2400万

設備投資#10*

2009年3月(連)
-39億9300万
2010年3月(連)減少-56.97%
-17億1800万
2011年3月(連)増加+29.1%
-22億1800万
2012年3月(連)増加+35.89%
-30億1400万
2013年3月(連)増加+21.27%
-36億5500万
2014年3月(連)増加+121.2%
-80億8500万
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-

現金等#11#12

2009年3月(連)
360億6400万
2010年3月(連) +26.61%
456億5900万
2011年3月(連) -2.26%
446億2900万
2012年3月(連) -1.43%
439億8900万
2013年3月(連) +7.19%
471億5400万
2014年3月(連) +21.19%
571億4700万
2015年3月(連) -17.98%
468億7000万
2016年3月(連) +1.49%
475億6700万
2017年3月(連) +15.26%
548億2800万

営業CFマージン

2009年3月(連)
-0.91%
2010年3月(連)
9.37%
2011年3月(連)
2.56%
2012年3月(連)
5.17%
2013年3月(連)
-1.62%
2014年3月(連)
9.36%
2015年3月(連)
4.18%
2016年3月(連)
6.44%
2017年3月(連)
7.96%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#10*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03)
#11 : 現金及び現金同等物の残高
#12 : 現金及び現金同等物