日立国際電気（6756）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月7日 14:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -459 | 1,925 |
| 減価償却費 | 793 | 812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -206 | -172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -11 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -145 | -15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -123 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,625 | 24,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,435 | -171 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 291 | 129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,673 | -13,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 285 | 860 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -597 | -5,703 |
| その他 | 192 | 85 |
| 小計 | 10,518 | 8,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 122 |
| 利息の支払額 | -7 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -663 | -1,076 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 特別退職金の支払額 | -1,568 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,382 | 7,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -778 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 486 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -531 | -963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -55 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 20 | -1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -32 | 33 |
| その他 | -9 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,342 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 77 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -1,004 | -2,228 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -11 | -4 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,030 | -2,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 307 | 165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,317 | 4,893 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 259 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,730 | 62,040 |
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