日立国際電気（6756）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月8日 14:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -612 | -459 |
| 減価償却費 | 757 | 793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -229 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -206 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -40 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -359 | -145 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -99 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,364 | 16,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,619 | -4,435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 827 | 291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,504 | -1,673 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -243 | 285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,107 | -597 |
| その他 | 196 | 192 |
| 小計 | -2,656 | 10,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 102 |
| 利息の支払額 | -4 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -381 | -663 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 特別退職金の支払額 | -1,584 | -1,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,536 | 8,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730 | -531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -55 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 20 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | -32 |
| その他 | -2 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246 | -1,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 7 | -13 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -4 | -11 |
| 配当金の支払額 | -801 | -1,004 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | － |
| その他 | -3 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -1,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -405 | 307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,998 | 6,317 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,989 | 37,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,991 | 53,730 |
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