日立国際電気（6756）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 13:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,422 | 5,123 |
| 減価償却費 | 1,605 | 1,640 |
| 減損損失 | 186 | 535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -515 | -323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -143 | -97 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -192 |
| 支払利息 | 11 | 6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 77 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | 170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,071 | 16,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,682 | -2,444 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 544 | -1,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,787 | -12,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173 | -81 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,032 | -4,271 |
| その他 | 377 | 194 |
| 小計 | 6,815 | 2,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 189 |
| 利息の支払額 | -12 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -947 | -1,700 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 13 |
| 特別退職金の支払額 | -1,789 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,290 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,294 | -424 |
| 定期預金の払戻による収入 | 789 | 486 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,457 | -1,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -189 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 45 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -1,877 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16 | 8 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 177 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -79 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,608 | -4,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 77 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -1,027 | -2,258 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -173 | -483 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -17 | -16 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -2,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 357 | 991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 718 | -5,197 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 259 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,131 | 51,950 |
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