日立国際電気（6756）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年2月10日 10:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,450 | 1,879 |
| 減価償却費 | 2,959 | 2,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -777 | -253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | -71 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12 | -706 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 684 | -236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -197 |
| 支払利息 | 13 | 27 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,104 | 14,836 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,487 | -5,850 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 454 | 135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,060 | -4,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -366 | 302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,193 | -5,632 |
| その他 | -254 | 713 |
| 小計 | 4,485 | 2,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 198 |
| 利息の支払額 | -13 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,031 | -1,709 |
| 法人税等の還付額 | 301 | 155 |
| 特別退職金の支払額 | － | -1,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,013 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 187 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -1,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378 | -336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -522 | -3,384 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5 | 48 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -12 | 134 |
| その他 | 6 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,926 | -5,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -308 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -19 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,231 | -1,024 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20 | -211 |
| その他 | 4 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | -1,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -540 | -632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281 | -7,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,659 | 45,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,940 | 37,114 |
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