日立国際電気（6756）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -10,996 | -3,142 |
| 減価償却費 | 5,330 | 4,591 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -154 | 253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -96 | -30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -563 | -297 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 875 | -313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -303 |
| 支払利息 | 21 | 16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 93 | 68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,983 | -4,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,385 | 2,392 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -760 | -689 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,012 | 560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,162 | 12,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 242 | -629 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,948 | 1,201 |
| その他 | -91 | -583 |
| 小計 | -514 | 10,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 303 |
| 利息の支払額 | -20 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -1,792 | -760 |
| 法人税等の還付額 | 238 | 979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | 11,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -199 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 359 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,993 | -1,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 42 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 8 | 8 |
| 変動金利型預金への投資による支出 | -2,000 | － |
| 変動金利型預金の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 29 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 775 |
| その他 | -799 | -552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,525 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -6,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,953 | -1,338 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -14 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -30 | -19 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,993 | -1,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -458 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,144 | 9,288 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,208 | 36,064 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,064 | 45,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
