流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は6,151百万円の増加となりました。これは主に、売上債権の減少15,963百万円、税金等調整前四半期純利益8,146百万円等による資金の増加が、たな卸資産の増加11,186百万円、仕入債務の減少3,987百万円、その他の流動資産の増加2,538百万円等による資金の減少を上回った結果によるものです(前年同期は4,562百万円の増加)。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/02/13 12:46