営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりとなりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、16億87百万円(前年同期は19億7百万円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益14億60百万円(前年同期は9億50百万円)、減価償却費7億30百万円(前年同期は8億9百万円)、売上債権が1億4百万円増加(前年同期は5億50百万円の減少)、たな卸資産が93百万円減少(前年同期は4億57百万円の減少)、仕入債務が16百万円増加(前年同期は5億20百万円の減少)したことなどによります。

2015/06/26 12:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より2億20百万円減少し16億87百万円の資金の獲得となりました。これは、たな卸資産の増減額が前年に比べ減少したこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度より1億98百万円増加し7億20百万円の使用となりました。これは、有形固定資産の取得が増加したこと等によります。

2015/06/26 12:54