帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 10:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億2525万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9297万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8568万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -700 | -171 | -245 | -270 | 6,940 | 通期 | 1,083 | -820 | -249 | 263 | -504 | 7,559 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 521 | -819 | -243 | -298 | -418 | 6,979 | 通期 | 955 | -905 | -455 | 50 | -703 | 7,153 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 960 | -197 | -275 | 764 | -251 | 7,592 | 通期 | 2,110 | -722 | -501 | 1,388 | -678 | 7,957 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 324 | 90 | -325 | 414 | -282 | 8,025 | 通期 | 1,199 | -684 | -594 | 515 | -804 | 7,888 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -287 | -450 | -305 | -737 | -447 | 6,780 | 通期 | 409 | -973 | -468 | -564 | -1,066 | 6,843 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,128 | -223 | -382 | 905 | -288 | 7,508 | 通期 | 1,789 | -757 | -649 | 1,031 | -600 | 7,510 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 394 | -531 | -414 | -137 | -463 | 7,364 | 通期 | 1,634 | -535 | -751 | 1,100 | -867 | 8,112 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,525 | -393 | -616 | 1,132 | -232 | 8,916 | 通期 | 2,923 | -87 | -1,273 | 2,836 | -584 | 9,943 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 126 | -123 | -458 | 3 | -440 | 9,815 | 通期 | 1,815 | 228 | -1,281 | 2,043 | -884 | 11,065 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 186 | -193 | -725 | -7 | -367 | 10,014 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 2億6286万
- 2018年3月（連） -80.92%
- 5015万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 13億8814万
- 2020年3月（連） -62.91%
- 5億1487万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億6406万
- 2022年3月（連） プラ転
- 10億3112万
- 2023年3月（連） +6.65%
- 10億9966万
- 2024年3月（連） +157.9%
- 28億3605万
- 2025年3月（連） -27.97%
- 20億4280万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.39%
- 2018年3月（連）
- 6.66%
- 2019年3月（連）
- 15.98%
- 2020年3月（連）
- 9.59%
- 2021年3月（連）
- 3.4%
- 2022年3月（連）
- 11.84%
- 2023年3月（連）
- 9.91%
- 2024年3月（連）
- 19.2%
- 2025年3月（連）
- 10.81%
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