キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1606万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億2478万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億9327万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -209 | -147 | -276 | -356 | -237 | 6,202 | 通期 | 1,687 | -720 | -385 | 967 | -528 | 7,820 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 239 | -273 | -312 | -35 | -173 | 7,461 | 通期 | 1,138 | -655 | -498 | 483 | -318 | 7,656 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -700 | -171 | -245 | -270 | 6,940 | 通期 | 1,083 | -820 | -249 | 263 | -504 | 7,559 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 521 | -819 | -243 | -298 | -418 | 6,979 | 通期 | 955 | -905 | -455 | 50 | -703 | 7,153 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 960 | -197 | -275 | 764 | -251 | 7,592 | 通期 | 2,110 | -722 | -501 | 1,388 | -678 | 7,957 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 324 | 90 | -325 | 414 | -282 | 8,025 | 通期 | 1,199 | -684 | -594 | 515 | -804 | 7,888 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -287 | -450 | -305 | -737 | -447 | 6,780 | 通期 | 409 | -973 | -468 | -564 | -1,066 | 6,843 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,128 | -223 | -382 | 905 | -288 | 7,508 | 通期 | 1,789 | -757 | -649 | 1,031 | -600 | 7,510 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 394 | -531 | -414 | -137 | -463 | 7,364 | 通期 | 1,634 | -535 | -751 | 1,100 | -867 | 8,112 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,525 | -393 | -616 | 1,132 | -232 | 8,916 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9億6707万
- 2016年3月（連） -50.1%
- 4億8259万
- 2017年3月（連） -45.53%
- 2億6286万
- 2018年3月（連） -80.92%
- 5015万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 13億8814万
- 2020年3月（連） -62.91%
- 5億1487万
- 2021年3月（連） マイ転
- -5億6406万
- 2022年3月（連） プラ転
- 10億3112万
- 2023年3月（連） +6.65%
- 10億9966万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.61%
- 2016年3月（連）
- 8.02%
- 2017年3月（連）
- 8.39%
- 2018年3月（連）
- 6.66%
- 2019年3月（連）
- 15.98%
- 2020年3月（連）
- 9.59%
- 2021年3月（連）
- 3.4%
- 2022年3月（連）
- 11.84%
- 2023年3月（連）
- 9.91%