帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,653 | 1,058,325 |
| 減価償却費 | 332,506 | 370,169 |
| 減損損失 | － | 4,680 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,416 | -143,344 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,456 | 12,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,002 | 14,872 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -8,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 34,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 407 | 1,852 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -767 | 8,905 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,131 | -60,068 |
| 支払利息 | 1,074 | 1,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,502 | -225,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,666 | -294,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,935 | 86,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,977 | 109,361 |
| その他 | -337,702 | 274,540 |
| 小計 | -320,043 | 1,219,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,312 | 60,577 |
| 利息の支払額 | -1,074 | -1,546 |
| 法人税等の支払額 | -45,686 | -151,086 |
| 法人税等の還付額 | 26,596 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -286,894 | 1,127,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -39,864 | 34,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441,018 | -284,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 767 | 6,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,870 | -3,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -725 | -744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,627 |
| 貸付金の回収による収入 | 849 | 218 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,796 | － |
| その他 | -8,035 | -6,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -450,101 | -223,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,081 | -11,243 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,568 | -5,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -737 | -99,341 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 10 |
| 配当金の支払額 | -246,411 | -245,778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,069 | -19,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,855 | -381,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,814 | 142,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,107,665 | 665,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,842,532 | 7,507,882 |
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