帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,058,325 | 1,337,755 |
| 減価償却費 | 370,169 | 405,256 |
| 減損損失 | 4,680 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -143,344 | -115,222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,065 | 13,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,872 | 43,547 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -24,750 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34,283 | 15,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,852 | -1,930 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,905 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,809 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,068 | -93,783 |
| 支払利息 | 1,546 | 2,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,955 | -391,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -294,249 | -476,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,542 | -10,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 109,361 | 58,371 |
| その他 | 274,540 | -223,154 |
| 小計 | 1,219,720 | 538,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,577 | 94,851 |
| 利息の支払額 | -1,546 | -2,116 |
| 法人税等の支払額 | -151,086 | -238,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,127,664 | 393,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 34,238 | -59,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,540 | -458,179 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,255 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,357 | -4,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -744 | -1,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,627 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -1,353 |
| 貸付金の回収による収入 | 218 | 443 |
| その他 | -6,848 | -6,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,152 | -530,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -11,243 | -4,052 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,945 | -12,958 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,341 | -166 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 115 |
| 配当金の支払額 | -245,778 | -344,646 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,612 | -52,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,911 | -413,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,749 | 405,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 665,350 | -145,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,510,033 | 7,364,217 |
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