帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 10:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,337,755 | 1,291,384 |
| 減価償却費 | 405,256 | 376,467 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -115,222 | -81,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,394 | 4,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,547 | 18,615 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,750 | -27,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,862 | 15,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,930 | 673 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | 1,393 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -109,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,783 | -140,868 |
| 支払利息 | 2,116 | 1,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -391,655 | 105,909 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -476,456 | 340,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,374 | 111,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,371 | 155,628 |
| その他 | -223,154 | -532,635 |
| 小計 | 538,981 | 1,531,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,851 | 138,399 |
| 利息の支払額 | -2,116 | -1,927 |
| 法人税等の還付額 | － | 56,196 |
| 法人税等の支払額 | -238,097 | -199,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,618 | 1,524,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -59,433 | -357,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -458,179 | -223,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,992 | -8,851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,043 | -884 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,050 |
| 貸付けによる支出 | -1,353 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 443 | 479 |
| その他 | -6,256 | -3,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530,757 | -393,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,393 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,052 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,958 | -24,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -166 | -219,168 |
| 自己株式の売却による収入 | 115 | － |
| 配当金の支払額 | -344,646 | -298,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52,135 | -75,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,844 | -616,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 405,168 | 287,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,815 | 803,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,112,471 | 8,915,587 |
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