帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,291,384 | 962,138 |
| 減価償却費 | 376,467 | 392,552 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -81,363 | -137,382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,678 | 10,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,615 | 25,890 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,000 | -9,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 23,132 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,102 | 15,595 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 673 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,393 | -289 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62,479 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -109,187 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -140,868 | -150,261 |
| 支払利息 | 1,927 | 956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,909 | -587,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 340,166 | -291,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,013 | 19,710 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155,628 | 7,728 |
| その他 | -532,635 | -170,832 |
| 小計 | 1,531,905 | 48,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138,399 | 144,586 |
| 利息の支払額 | -1,927 | -956 |
| 法人税等の還付額 | 56,196 | 70,862 |
| 法人税等の支払額 | -199,787 | -136,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,524,786 | 126,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -357,795 | 239,261 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,174 | -440,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,851 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -884 | -866 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88,950 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,050 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 479 | 446 |
| その他 | -3,096 | -11,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,270 | -123,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,393 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,517 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24,389 | -31,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -219,168 | -260,386 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 249,083 |
| 配当金の支払額 | -298,597 | -334,919 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -75,307 | -78,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,069 | -457,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287,668 | 326,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803,115 | -127,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,915,587 | 9,815,095 |
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