帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 962,138 | 680,237 |
| 減価償却費 | 392,552 | 379,273 |
| 解体撤去費用 | － | 93,319 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -137,382 | -67,825 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,612 | 27,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,890 | 81,858 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,500 | -29,800 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23,132 | 7,415 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,595 | 22,589 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -414 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -289 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,479 | -105,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,261 | -140,587 |
| 支払利息 | 956 | 6,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587,362 | -479,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -291,654 | -272,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,710 | 124,096 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,728 | 115,722 |
| その他 | -170,832 | -281,679 |
| 小計 | 48,546 | 235,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144,586 | 144,687 |
| 利息の支払額 | -956 | -6,403 |
| 法人税等の還付額 | 70,862 | 46,678 |
| 法人税等の支払額 | -136,804 | -234,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,234 | 185,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 239,261 | -22,839 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440,174 | -358,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 634 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -866 | -950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,950 | 163,372 |
| 貸付金の回収による収入 | 446 | 180 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 45,889 |
| その他 | -11,424 | -11,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,173 | -192,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,517 | -2,390 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,761 | -32,794 |
| 自己株式の取得による支出 | -260,386 | -134,806 |
| 自己株式の処分による収入 | 249,083 | － |
| 配当金の支払額 | -334,919 | -475,484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78,120 | -79,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457,622 | -725,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 326,947 | -318,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,613 | -1,050,660 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,815,095 | 10,013,874 |
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