帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,736 | 70,653 |
| 減価償却費 | 327,504 | 332,506 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -105,784 | -39,416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,196 | 16,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,621 | 8,002 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,561 | 407 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -160,123 | -767 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 463,783 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,089 | -55,131 |
| 支払利息 | 2,211 | 1,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,805 | -172,502 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,456 | -31,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,099 | -181,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,359 | 74,977 |
| その他 | -85,533 | -337,702 |
| 小計 | 296,958 | -320,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,583 | 53,312 |
| 利息の支払額 | -2,211 | -1,074 |
| 法人税等の支払額 | -65,434 | -45,686 |
| 法人税等の還付額 | 13,134 | 26,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,030 | -286,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 98,890 | -39,864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -266,846 | -441,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 196,200 | 767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,374 | -5,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -767 | -725 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,408 | 849 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,092 | 43,796 |
| その他 | 26,364 | -8,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,967 | -450,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,467 | -5,081 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,867 | -21,568 |
| 自己株式の取得による支出 | -553 | -737 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 12 |
| 配当金の支払額 | -245,099 | -246,411 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45,448 | -31,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -325,427 | -304,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,234 | -65,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,336 | -1,107,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,888,063 | 6,780,397 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,679 | － |
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