帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 739,972 | 201,736 |
| 減価償却費 | 319,319 | 327,504 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -94,866 | -105,784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,390 | 10,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,495 | 7,621 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,310 | -36,561 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,935 | -160,123 |
| 関係会社株式評価損 | 23,500 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 463,783 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,166 | -80,089 |
| 支払利息 | 602 | 2,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,567 | -128,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,575 | -96,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,129 | -81,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,320 | 68,359 |
| その他 | -36,779 | -85,533 |
| 小計 | 970,284 | 296,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,925 | 81,583 |
| 利息の支払額 | -602 | -2,211 |
| 法人税等の支払額 | -116,504 | -65,434 |
| 法人税等の還付額 | 6,393 | 13,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 960,496 | 324,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,293 | -312,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 220,481 | 410,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,873 | -266,846 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,803 | 196,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,030 | -15,374 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,766 | -767 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,006 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,412 | 40,408 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,211 | 11,092 |
| その他 | -4,531 | 26,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,580 | 89,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,146 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,209 | -3,467 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,092 | -30,867 |
| 自己株式の取得による支出 | -535 | -553 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 9 |
| 配当金の支払額 | -245,031 | -245,099 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29,707 | -45,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,371 | -325,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,011 | -53,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,532 | 35,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,957,424 | 8,025,440 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32,679 |
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