帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 257,694 | 739,972 |
| 減価償却費 | 351,403 | 319,319 |
| 事業構造改善費用 | 173,103 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,174 | -94,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -46,325 | 7,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,946 | 28,495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -991 | 12,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -1,935 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -58,003 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 23,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,810 | -99,166 |
| 支払利息 | 584 | 602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,790 | 68,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,918 | -70,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,342 | 35,129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 79,572 | 48,320 |
| その他 | 305,546 | -36,779 |
| 小計 | 560,441 | 970,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,193 | 100,925 |
| 利息の支払額 | -584 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -117,530 | -116,504 |
| 法人税等の還付額 | 18,492 | 6,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 521,011 | 960,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,113,488 | -200,293 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,153,779 | 220,481 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406,716 | -238,873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,533 | 84,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,811 | -12,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500,653 | -300,766 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,006 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26,882 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 463 | 23,412 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 31,211 |
| その他 | 28,148 | -4,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -818,762 | -196,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,146 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,091 | -1,209 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,819 | -1,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,841 | -535 |
| 自己株式の売却による収入 | 64 | 58 |
| 配当金の支払額 | -195,672 | -245,031 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30,494 | -29,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,855 | -275,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,812 | -50,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,419 | 438,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,978,605 | 7,591,560 |
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