帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,349 | 257,694 |
| 減価償却費 | 316,630 | 351,403 |
| 事業構造改善費用 | － | 173,103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 219,709 | -18,174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87,182 | -46,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,088 | 31,946 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -991 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,714 | -52 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -58,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,392 | -61,810 |
| 支払利息 | 499 | 584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,635 | -228,790 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,614 | -194,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,693 | -20,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,743 | 79,572 |
| その他 | 173,309 | 305,546 |
| 小計 | 417,783 | 560,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,550 | 60,193 |
| 利息の支払額 | -499 | -584 |
| 法人税等の支払額 | -42,162 | -117,530 |
| 法人税等の還付額 | 17,602 | 18,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,273 | 521,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,445,603 | -1,113,488 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,414,547 | 1,153,779 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,155 | -406,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,861 | 6,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,486 | -10,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | -500,653 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 26,882 |
| 貸付けによる支出 | -7,035 | -2,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 897 | 463 |
| その他 | -397,451 | 28,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -700,035 | -818,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,056 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -13,091 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,071 | -1,819 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -1,841 |
| 自己株式の売却による収入 | 63 | 64 |
| 配当金の支払額 | -146,586 | -195,672 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27,345 | -30,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,383 | -242,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299,573 | -39,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -715,718 | -580,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,940,335 | 6,978,605 |
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