帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 521,455 | 23,349 |
| 減価償却費 | 371,713 | 316,630 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63,836 | -1,714 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,128 | 219,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66,264 | -87,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,783 | 22,088 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72,213 | 28 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -191,604 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,131 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,600 | -64,392 |
| 支払利息 | 868 | 499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,783 | 10,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,427 | -279,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,210 | 43,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,776 | 40,743 |
| その他 | -457,839 | 173,309 |
| 小計 | 319,813 | 417,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,600 | 62,550 |
| 利息の支払額 | -868 | -499 |
| 法人税等の支払額 | -131,524 | -42,162 |
| 法人税等の還付額 | 6,628 | 17,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,648 | 455,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,148,415 | -1,445,603 |
| 定期預金の払戻による収入 | 899,414 | 1,414,547 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,885 | -259,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161,199 | 4,861 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,710 | -10,486 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,624 | -609 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -7,035 |
| 貸付金の回収による収入 | 818 | 897 |
| その他 | -13,036 | -397,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,240 | -700,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,056 |
| 短期借入金の返済による支出 | -105,785 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,696 | -1,071 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,451 | -500 |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | 63 |
| 配当金の支払額 | -170,859 | -146,586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31,985 | -27,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311,710 | -171,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,023 | -299,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,325 | -715,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,460,814 | 6,940,335 |
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