帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,809 | 521,455 |
| 減価償却費 | 351,350 | 371,713 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -177,639 | -63,836 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -82,451 | -3,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,353 | -66,264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,140 | 24,783 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,965 | 72,213 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -130,824 | -191,604 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,305 | -44,600 |
| 支払利息 | 679 | 868 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,864 | 275,783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,982 | -110,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,845 | -51,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,502 | 43,776 |
| その他 | -852,967 | -457,839 |
| 小計 | -255,026 | 319,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,305 | 44,600 |
| 利息の支払額 | -679 | -868 |
| 法人税等の支払額 | -51,997 | -131,524 |
| 法人税等の還付額 | 27,090 | 6,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -209,307 | 238,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -860,527 | -1,148,415 |
| 定期預金の払戻による収入 | 541,222 | 899,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222,740 | -154,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212,600 | 161,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,887 | -17,710 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -580 | -100,624 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 818 |
| その他 | -2,962 | -13,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,745 | -273,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -25,404 | -105,785 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,798 | -1,696 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,467 | -1,451 |
| 自己株式の売却による収入 | 68 | 68 |
| 配当金の支払額 | -219,071 | -170,859 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,505 | -31,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,178 | -311,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61,255 | -13,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -693,486 | -359,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,201,796 | 7,460,814 |
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