帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,392,089 | 2,138,392 |
| 減価償却費 | 796,661 | 791,666 |
| 減損損失 | 3,347 | 11,786 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -142,441 | -189,967 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,151 | 32,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,789 | 60,158 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,300 | -16,700 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29,873 | 14,563 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,635 | 42,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,401 | -3,512 |
| 固定資産除却損 | 3,558 | 2,462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -55,225 | -95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -432,006 | -664,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -263,725 | -236,996 |
| 支払利息 | 6,150 | 10,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,083 | 786,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -180,827 | -197,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,054 | -27,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -161,477 | 7,710 |
| その他 | 75,647 | -465,326 |
| 小計 | 1,802,961 | 2,095,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261,093 | 244,481 |
| 利息の支払額 | -6,150 | -10,248 |
| 法人税等の還付額 | 74,951 | 47,013 |
| 法人税等の支払額 | -318,149 | -442,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814,706 | 1,934,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 509,561 | 146,256 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -866,268 | -3,236,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,006 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,281 | -18,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,793 | -21,918 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 582,127 | 730,964 |
| 貸付金の回収による収入 | 626 | 360 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 45,889 |
| その他 | -27,874 | -12,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228,101 | -2,366,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,104 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -189 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -63,914 | -67,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -548,649 | -502,252 |
| 自己株式の処分による収入 | 249,083 | － |
| 配当金の支払額 | -817,210 | -949,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -101,374 | -105,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,280,959 | -1,625,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 359,977 | 151,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,121,825 | -1,906,180 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,064,535 | 9,158,354 |
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