帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,030,485 | 2,043,525 |
| 減価償却費 | 775,595 | 821,426 |
| 減損損失 | 6,153 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -279,329 | -263,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,541 | 17,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,358 | 10,438 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,750 | 2,250 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 55,197 | 32,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,941 | 8 |
| 固定資産除却損 | 4,151 | 9,358 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,022 | -738 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,809 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 200,000 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -51,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,247 | -171,267 |
| 支払利息 | 4,131 | 5,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,431 | -253,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -721,543 | -238,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,394 | -442,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,680 | -48,184 |
| その他 | -84,237 | 252,257 |
| 小計 | 1,885,921 | 1,925,307 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,690 | 169,557 |
| 利息の支払額 | -4,131 | -5,288 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,192 |
| 法人税等の支払額 | -194,975 | -456,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,788,505 | 1,634,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 13,894 | -49,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592,838 | -860,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,512 | 872 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,825 | -7,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,542 | -11,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,627 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400,007 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,285 |
| 貸付金の回収による収入 | 399 | 836 |
| その他 | -8,612 | -6,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,383 | -534,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,872 | -1,614 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,195 | -43,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,429 | -833 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 115 |
| 配当金の支払額 | -492,005 | -637,306 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,206 | -67,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,698 | -750,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 285,078 | 253,435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 667,500 | 602,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,510,033 | 8,112,471 |
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