帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,043,525 | 1,850,633 |
| 減価償却費 | 821,426 | 786,755 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -263,373 | -145,814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,778 | 31,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,438 | -10,501 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | -17,500 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,306 | 32,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5,860 |
| 固定資産除却損 | 9,358 | 8,843 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -738 | 175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -182,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200,000 | 1,855 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -51,420 | -109,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171,267 | -236,713 |
| 支払利息 | 5,288 | 3,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -253,030 | 921,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -238,821 | 560,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -442,492 | -189,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,184 | 65,502 |
| その他 | 252,257 | -275,670 |
| 小計 | 1,925,307 | 3,103,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169,557 | 232,967 |
| 利息の支払額 | -5,288 | -3,701 |
| 法人税等の還付額 | 1,192 | 61,741 |
| 法人税等の支払額 | -456,412 | -470,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,634,357 | 2,923,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -49,292 | 52,312 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -860,012 | -552,544 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 872 | 2,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,243 | -31,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,910 | -11,737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 260,960 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,007 | 200,050 |
| 貸付けによる支出 | -1,285 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 836 | 970 |
| その他 | -6,669 | -8,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,697 | -87,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 4,004 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,614 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,528 | -35,659 |
| 自己株式の取得による支出 | -833 | -502,305 |
| 自己株式の売却による収入 | 115 | － |
| 配当金の支払額 | -637,306 | -638,775 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67,489 | -99,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750,656 | -1,272,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 253,435 | 266,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,438 | 1,830,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,112,471 | 9,942,709 |
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