帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 12:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,375 | 2,032,772 |
| 減価償却費 | 697,281 | 775,595 |
| 減損損失 | － | 6,153 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -83,716 | -279,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 608 | 7,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,992 | 28,358 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 16,750 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 55,197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 903 | -1,941 |
| 固定資産除却損 | 5,837 | 4,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -439 | 8,022 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,512 | -100,247 |
| 支払利息 | 2,677 | 4,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -970,726 | -104,431 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,064 | -721,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,228 | 245,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,467 | 21,680 |
| その他 | -150,488 | -86,524 |
| 小計 | 383,488 | 1,885,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,062 | 101,690 |
| 利息の支払額 | -2,677 | -4,131 |
| 法人税等の還付額 | 26,540 | － |
| 法人税等の支払額 | -89,201 | -194,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,213 | 1,788,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 56,340 | 13,894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048,341 | -592,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 826 | 7,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,681 | -7,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,370 | -201,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,627 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,250 | 399 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,801 | － |
| その他 | -8,098 | -8,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -973,273 | -757,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,624 | -3,872 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,031 | -26,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -970 | -100,429 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 10 |
| 配当金の支払額 | -395,263 | -492,005 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40,881 | -26,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467,749 | -648,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,721 | 285,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,045,530 | 667,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,842,532 | 7,510,033 |
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