帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,819 | 883,375 |
| 減価償却費 | 676,883 | 697,281 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -220,398 | -83,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,331 | 608 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,098 | 4,992 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,894 | 903 |
| 固定資産除却損 | 22,029 | 5,837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -161,606 | -439 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 463,783 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,588 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160,607 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -141,328 | -92,512 |
| 支払利息 | 4,245 | 2,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,537 | -970,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,163 | -76,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,652 | 227,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,535 | -68,467 |
| その他 | -134,917 | -150,488 |
| 小計 | 1,165,125 | 383,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,625 | 91,062 |
| 利息の支払額 | -4,245 | -2,677 |
| 法人税等の還付額 | 13,437 | 26,540 |
| 法人税等の支払額 | -118,600 | -89,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,341 | 409,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -181,657 | 56,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785,695 | -1,048,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197,821 | 826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,118 | -17,681 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,484 | -1,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,609 | － |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 53,792 | 1,250 |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,287 | 43,801 |
| その他 | -24 | -8,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -684,469 | -973,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,044 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,624 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,790 | -28,031 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,178 | -970 |
| 配当金の支払額 | -490,487 | -395,263 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60,480 | -40,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,882 | -467,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,030 | -13,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,040 | -1,045,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,888,063 | 6,842,532 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,679 | － |
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