帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 12:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,195,124 | 284,819 |
| 減価償却費 | 632,474 | 676,883 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -206,422 | -220,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 631 | 16,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,315 | -4,098 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,635 | -40,894 |
| 固定資産除却損 | 10,485 | 22,029 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 236 | -161,606 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 463,783 |
| 関係会社株式評価損 | 56,540 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,588 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 160,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150,131 | -141,328 |
| 支払利息 | 1,236 | 4,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567,082 | 430,537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,888 | -55,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,493 | -122,652 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,627 | 2,535 |
| その他 | -1,075 | -134,917 |
| 小計 | 2,086,110 | 1,165,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,416 | 143,625 |
| 利息の支払額 | -1,236 | -4,245 |
| 法人税等の還付額 | 6,465 | 13,437 |
| 法人税等の支払額 | -133,369 | -118,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,110,386 | 1,199,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -14,870 | -181,657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -656,527 | -785,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,579 | 197,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,957 | -19,118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -334,499 | -1,484 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,609 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,006 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,826 | 53,792 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,211 | 46,287 |
| その他 | -12,013 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -722,244 | -684,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,308 | 1,044 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,043 | -42,790 |
| 自己株式の売却による収入 | 58 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,594 | -1,178 |
| 配当金の支払額 | -490,409 | -490,487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38,652 | -60,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,332 | -593,882 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,412 | -23,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 804,396 | -102,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,957,424 | 7,888,063 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 32,679 |
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