帝国通信工業（6763）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 874,821 | 949,565 |
| 減価償却費 | 648,434 | 702,792 |
| 減損損失 | － | 32,315 |
| 事業構造改善費用 | － | 172,949 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 231,093 | -89,293 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59,728 | -51,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,679 | 13,361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64,147 | -4,098 |
| 固定資産除却損 | 6,778 | 2,437 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86,000 | -113,179 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -58,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112,000 | -114,308 |
| 退職給付制度改定益 | － | -102,533 |
| 支払利息 | 964 | 1,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -419,126 | -226,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -169,434 | -21,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,940 | -203,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,756 | 21,784 |
| その他 | -62,088 | 113,268 |
| 小計 | 1,052,431 | 1,024,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,789 | 112,437 |
| 利息の支払額 | -964 | -1,120 |
| 法人税等の還付額 | 41,198 | 18,492 |
| 法人税等の支払額 | -122,839 | -199,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,082,614 | 954,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,076,598 | -2,472,172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,062,147 | 2,546,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,347 | -676,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,202 | 80,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,626 | -26,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,224 | -1,201,357 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 800,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 26,882 |
| 貸付けによる支出 | -21,286 | -58,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,623 | 50,224 |
| その他 | -381,637 | 26,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,747 | -904,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 87,329 | 35,034 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,845 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,039 | -2,819 |
| 自己株式の売却による収入 | 186 | 64 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,485 | -3,528 |
| 配当金の支払額 | -294,049 | -439,707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37,136 | -39,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,194 | -454,744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,702 | -1,408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,029 | -405,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,559,024 | 7,153,027 |
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